O que é fluxo de caixa e por que a arena precisa
Fluxo de caixa é o registro de todo dinheiro que entra e sai. Na arena ele mostra o que o extrato do banco esconde: quanto veio da locação, quanto das aulas, quanto do bar e para onde foi cada real. Sem isso, o dono descobre que o mês fechou no vermelho só quando a conta de luz chega.
Como usar a planilha
Lance cada entrada e saída na aba Lançamentos, escolhendo a categoria da lista. O Resumo mensal soma tudo sozinho por mês e por categoria, e mostra o saldo acumulado. Separe o dinheiro da arena do seu dinheiro pessoal: retirada do dono é uma categoria própria.
Categorias prontas para arena esportiva
Entradas: locação avulsa, mensalistas, aulas, bar, torneios e eventos. Saídas: aluguel do espaço, energia, água, funcionários e professores, fornecedores do bar, manutenção da areia e das redes, impostos, marketing e sistema. Assim você vê, por exemplo, se a luz dos horários noturnos está comendo a margem.
Do controle manual ao automático
Quando reservas, mensalidades e comandas já entram no sistema, o caixa se monta sozinho. No Chartei, cada reserva paga e cada comanda fechada entram no financeiro da arena, sem lançar à mão.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE?
O fluxo de caixa registra o dinheiro quando ele entra e sai de verdade. A DRE mostra o resultado por competência, quando a venda ou a despesa aconteceu. Para o dia a dia da arena, o fluxo de caixa é o que avisa se vai faltar dinheiro.
Posso usar para outro tipo de negócio?
Pode. Troque os nomes das categorias na aba Categorias e o resumo se ajusta sozinho.
Preciso saber Excel para usar?
Não. Você só preenche data, descrição, categoria e valor. Os totais e o saldo saem sozinhos.